Материал помещен в архив

ПРИМЕР СОСТАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПЛАНА «ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ХИМИК» НА 2011-2015 ГОДЫ»

Содержание

1. Резюме

Таблица 1. Сводные показатели по проекту

2. Оценка текущего состояния УП «Химик»

Таблица 2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности УП «Химик» за 2007-2010 годы

3. Определение факторов и условий эффективного развития УП «Химик»

Таблица 3. Перечень производимых УП «Химик» продукции, работ и услуг

Таблица 4. Перечень проводимых УП «Химик» научно-исследовательских и опытно-конструкторских (технологических) работ

Таблица 5. Потенциальные потребители продукции УП «Химик»

4. Обоснование целей и задач, определение важнейших направлений, ориентиров и параметров экономического роста

5. Определение мер обеспечения достижения целевых параметров развития

6. Инвестиционный и инновационный план

7. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности

Таблица 6. Сравнительные данные о развитии УП «Химик» с учетом реализации данного бизнес-проекта (освоение производства) и без учета его реализации

Таблица 7. Показатели чувствительности бизнес-проекта

8. Расчеты показателей бизнес-проекта (освоение производства) с учетом его реализации и без учета реализации

Таблица 8. Исходные данные по проекту

Таблица 9. Прогнозируемые цены на продукцию (с учетом проекта)

Таблица 10. Программа производства и реализации продукции в натуральном выражении (с учетом проекта)

Таблица 11. Программа реализации продукции в стоимостном выражении (с учетом проекта)

Таблица 12. Расчет затрат на сырье и материалы

Таблица 13. Расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы (с учетом проекта)

Таблица 14. Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда работников (с учетом проекта)

Таблица 15. Расчет амортизационных отчислений (с учетом проекта)

Таблица 16. Расчет затрат на производство и реализацию продукции (с учетом проекта)

Таблица 17. Расчет потребности в чистом оборотном капитале (с учетом проекта)

Таблица 18. Общие инвестиционные затраты и источники финансирования по проекту (с учетом проекта)

Таблица 19. Условия предоставления займа

Таблица 20. Расчет погашения долгосрочных кредитов, займов (с учетом проекта)

Таблица 21. Сводный расчет погашения долговых обязательств (с учетом проекта)

Таблица 22. Расчет прибыли от реализации (с учетом проекта)

Таблица 23. Расчет налогов, сборов и платежей (с учетом проекта)

Таблица 24. Расчет потока денежных средств по УП «Химик» (с учетом проекта)

Таблица 25. Проектно-балансовая ведомость по УП «Химик» (с учетом проекта)

Таблица 26. Расчет чистого потока наличности и показателей эффективности проекта (с учетом проекта)

Таблица 27. Расчет окупаемости государственной поддержки (с учетом проекта)

Таблица 28. Расчет потока средств по экспортно-импортным операциям (валютоокупаемость проекта) (с учетом проекта)

Таблица 29. Прогнозируемые цены на продукцию (без учета проекта)

Таблица 30. Программа производства и реализации продукции в натуральном выражении (без учета реализации проекта)

Таблица 31. Программа реализации продукции в стоимостном выражении (без учета реализации проекта)

Таблица 32. Расчет затрат на сырье и материалы (без учета реализации проекта)

Таблица 33. Расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы (без учета реализации проекта)

Таблица 34. Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда работников (без учета реализации проекта)

Таблица 35. Расчет затрат на производство и реализацию продукции

Таблица 36. Расчет потребности в чистом оборотном капитале (без учета реализации проекта)

Таблица 37. Расчет прибыли от реализации (без учета реализации проекта)

Таблица 38. Расчет налогов, сборов и платежей (без учета реализации проекта)

Таблица 39. Расчет потока денежных средств по УП «Химик» (без учета реализации проекта)

Таблица 40. Проектно-балансовая ведомость по УП «Химик» (без учета реализации проекта)

Таблица 41. Расчет потока средств по экспортно-импортным операциям (валютоокупаемость проекта) (без учета реализации проекта)

1. Резюме

Научно-производственное унитарное предприятие (УП) «Химик» создано на основании решения учредителя от 11.07.2001 № 148.

Решением Мингорисполкома от 19.09.2001 № 1255 УП «Химик» зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190000000.

Согласно Уставу УП «Химик» (новая редакция), который зарегистрирован Главным управлением юстиции Мингорисполкома от 15.06.2010 № 190000000, предприятие может осуществлять виды деятельности, связанные с организацией новых производств, с производством неорганических и органических химических веществ, с оптовой торговлей химическими продуктами, с исследованиями и разработками в области естественных и технических наук, с разработками нормативной технической документации и т.д.

В 2011-2015 гг. планируется выполнение УП «Химик» работ на основе Указов Президента РБ и постановлений Правительства РБ согласно аккредитации предприятия по следующим направлениям:

- участие в выполнении заданий Государственной программы «Инновационные биотехнологии» на 2010-2012 годы и на период до 2015 года, утвержденной постановлением Совета Министров РБ от 23.10.2009 № 1386.

- осуществление отдельных положений Государственной комплексной программы модернизации основных производственных фондов Белорусской энергетической системы, энергосбережения и увеличения доли использования в республике собственных топливно-энергетических ресурсов на период до 2011 года, утвержденной Указом Президента РБ от 15.11.2007 № 575 (далее - Программа), в части проведения комплекса научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ (НИОК(Т)Р) по разработке технологий эффективного использования различных местных видов топлива и растительной биомассы. На основе результатов опытной эксплуатации пилотных моделей разработанного оборудования для теплоэнергетики Программой установлено, что к 2012 г. должен быть определен масштаб дальнейшего их производства и внедрения;

- организация собственными силами химических производств;

- участие в организации опытного производства (до 5 000 т этилтретбутиловых эфиров (ЭТБЭ) в год), подготовке и внедрении в Республике Беларусь нормативно-технической документации на смесевое биотопливо для бензиновых двигателей внутреннего сгорания;

- участие в тиражировании опытно-промышленных установок по производству дизельного биотоплива, научное сопровождение их эксплуатации;

- организация опытно-промышленного производства (до 6 000 т в год) топливных гранул из отходов продукции растениеводства;

- участие в серийном производстве линий гранулирования, запуск и их сервисное сопровождение.

Содержание прогноза развития предприятия на 2011-2015 гг. служит программой действий по использованию всех видов материальных ресурсов и организационных мероприятий, направленных на достижение установленных целей, и обосновывает возможность сбалансированного развития предприятия.

Таким образом, прогнозируемый УП «Химик» к 2015 г. объем выручки финансовых средств от выполненных работ (услуг) и реализации научно-технической продукции составит около 7 970,0 млн.руб., среднемесячная зарплата по предприятию увеличится и достигнет в конце 2015 г. уровня 4,8 млн.руб.

Использование предприятием прибыли будет производиться в соответствии с нормативами по ее распределению.

Выполнение запланированных мероприятий бизнес-плана развития УП «Химик» на 2011-2015 гг. позволят предприятию выйти на стабильную и безубыточную работу.

В таблице 1 приведены сводные показатели по проекту.

2. Оценка текущего состояния унитарного предприятия «Химик»

2.1. Описание предприятия. Унитарное предприятие «Химик» создано на основании решения учредителя от 11.07.2001 № 148.

Учредитель - Иванов И.И.

Юридический адрес: 220030, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Ленина, д.15, офис 81, тел. (факс) (017) 209 00 00.

Форма собственности - частная.

Размер уставного фонда предприятия составляет 5 000 000 руб.

Решением Мингорисполкома от 19.09.2001 № 1255 УП «Химик» зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190000000.

Руководитель - директор Петров Петр Петрович.

Главный бухгалтер - Сидорова Анна Петровна.

Согласно Уставу УП «Химик» (новая редакция), который зарегистрирован Главным управлением юстиции Мингорисполкома от 15.06.2010 № 190000000, предприятие может осуществлять следующие виды деятельности:

- производство прочих основных неорганических химических веществ;

- производство прочих основных органических химических веществ;

- производство материалов, используемых в стоматологии;

- производство других химических продуктов;

- организация новых производств в указанных отраслях;

- оптовая торговля химическими продуктами;

- оптовая торговля прочими и смежными продуктами;

- исследования и разработки в области естественных и технических наук, разработка технической нормативной документации и технологических регламентов.

Унитарное предприятие «Химик» является предприятием, осуществляющим свою производственно-хозяйственную деятельность на основе самоокупаемости, путем финансирования затрат на совершенствование и наращивание производства, расширение и углубление исследований в области химии и химических технологий. Социальное развитие и материальное стимулирование сотрудников предприятия осуществляется за счет получения дополнительной прибыли от увеличения объемов выпускаемой продукции и снижения всех видов затрат на ее производство.

Предприятие несет ответственность за результаты своей финансово-хозяйственной деятельности и исполнение других обязательств перед государством, юридическими и физическими лицами.

2.2. Анализ состояния предприятия с целью выявления потенциала экономического и научно-технического развития. Анализ финансово-хозяйственной деятельности УП «Химик» за период 2007-2010 гг. по данным статистической отчетности (формы 1-МП, 1-труд) и бухгалтерских балансов предприятия позволяет констатировать следующее.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2007-2010 гг. приведены в таблице 2.

Запланированная УП «Химик» на 2007 г. организация нового производственного участка по переработке растительного сырья в другом регионе республики с более значительными сырьевыми ресурсами не была выполнена по многим причинам. Основной проблемой является то, что предприятие не располагает собственными производственными площадями, отсутствуют складские помещения и достаточные оборотные средства.

Например, сезонная закупка 3,5-4 тыс.т маслосемян растительного сырья для обеспечения годовой загрузки технологического оборудования требует оборотных финансовых средств в размере не менее 2,0 млрд.руб.

В 2007 г. объем выполненных работ (услуг) УП «Химик» составил 175,9 % по отношению к запланированному бизнес-планом уровню; удалось снизить на 38,2 % по сравнению с 2006 г. убытки предприятия и обеспечить среднемесячную зарплату в размере 918,5 тыс.руб.

Унитарным предприятием «Химик» в 2007-2008 гг. были выполнены работы по запуску в эксплуатацию опытного образца промышленной установки для производства эфиров жирных кислот (ЭЖК).

Одновременно на договорной основе были переданы техническая и технологическая документация на вторую установку, а предприятием выполнен комплекс пуско-наладочных работ по доработке первой установки с целью повышения ее производительности до 5 000 тыс.т в год, осуществлен выпуск опытных партий ЭЖК и смесевого дизельного биотоплива.

Из приведенных в таблице 2 данных следует, что выручка от реализации работ (услуг) в 2008 г. составила 412,0 млн.руб., но из-за наступившего финансово-экономического кризиса не были подписаны ранее запланированные договоры, что повлекло за собой невыполнение установленного в бизнес-плане на 2008 г. показателя по выручке в объеме 910,0 млн.руб.

Существенно снизилось финансирование работ по договору № 15/Н от 22.08.2008 по реализации инновационного проекта «Разработка технических решений и технологической документации для получения в производственных условиях ОАО «Волокно» смесевого дизельного биотоплива на основе эфиров жирных кислот (ЭЖК)». Из запланированных 190,0 млн.руб. предприятие получило только 38,0 млн.руб.

Вместе с тем темп роста объемов собственных работ без учета объемов финансирования контрагентов в 2007 г. составил 109,5 %, в 2008 г. - 286,2 %, просроченная кредиторская задолженность снизилась на 16 %, среднемесячная зарплата по предприятию увеличилась на 63,8 %.

В 2009 г. за счет значительного увеличения объема работ по НИОК(Т)Р выручка предприятия составила 880,1 млн.руб., при этом объем собственных работ - 700,0 млн.руб. Среднемесячная зарплата по предприятию увеличилась на 27,4 %. Чистая прибыль за 2009 г. составила 50,0 млн.руб.

По оценке 2010 г. выручка предприятия составит 235,5 млн.руб., при этом объем собственных работ - 205,5 млн.руб. Среднемесячная зарплата по предприятию по сравнению с 2009 г. увеличится на 14,8 %, чистая прибыль составит 1,8 млн.руб.

3. Определение факторов и условий эффективного развития унитарного предприятия «Химик»

В 2011-2015 гг. УП «Химик» планирует выпуск продукции и НИОК(Т)Р в соответствии с таблицами 3 и 4.

Кроме работ, указанных в таблице 3 в части освоения новой продукции в 2011-2015 гг., планируются работы в следующих направлениях:

- проведение научных исследований в области химии в рамках государственных научно-технических программ с внедрением разработанных технологий за счет собственных средств;

- организация собственными силами химических производств на основе технологий, разработанных УП «Химик»;

- участие в организации опытного производства (до 10 000 т ЭТБЭ в год), подготовке и внедрении в Республике Беларусь нормативно-технической документации на биотопливо для бензиновых двигателей внутреннего сгорания;

- участие в тиражировании опытно-промышленных установок по производству биотоплива, научное сопровождение их эксплуатации;

- организация опытно-промышленного производства (до 6 000 т в год) топливных гранул из отходов продукции растениеводства;

- участие в серийном производстве линий гранулирования, запуск и их сервисное сопровождение.

Внутренний и внешний рынки планируемых к производству товаров и продукции находятся в активной стадии развития. Объемы потребления на них увеличиваются ежегодно на 30-40 %. Основными потребителями данной продукции являются организации энергетического комплекса Республики Беларусь, организации Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ.

Учитывая сложившиеся производственные связи и перспективы деятельности потенциальных потребителей на рынках Республики Беларусь, Российской Федерации и Европы, УП «Химик» планирует осуществлять поставки выпускаемой продукции и в организации, представленные в таблице 5.

4. Обоснование целей и задач, определение важнейших направлений, ориентиров и параметров экономического роста

В 2011-2015 гг. УП «Химик» планирует выполнять работы по развитию и разработке новых технологий производства смесевых видов биотоплива для дизельных двигателей и двигателей внутреннего сгорания, а также другой продукции на основе возобновляемых ресурсов (см. таблицы 3 и 4).

4.1. Унитарное предприятие «Химик» имеет совместно с ООО «БиоХим» стабильно работающее производство по переработке семян масличных культур. В настоящее время используются семена растительного сырья с получением путем прессования масла и жмыха мощностью (по семенам растительного сырья) 4 500 т/год. Технологическое оборудование полностью автоматизировано и расположено в г.Молодечно. С целью увеличения выхода масла и сокращения остаточного содержания жира в жмыхе линия оснащена специальным модулем, что позволяет повысить эффективность отжима маслосемян растительного сырья до 4 %. Планируется для обеспечения роста объемов переработки семян установить дополнительный пресс мощностью 1 000 кг/ч.

4.2. Унитарное предприятие «Химик» планирует создание производства безвредных, конкурентоспособных смазок на основе продуктов переработки растительного сырья. Данные смазки будут использоваться в технологических процессах изготовления монолитного и сборного железобетона, что делает производственный процесс получения строительных изделий из железобетона более быстрым, экономичным и выгодным.

Использование смазок должно обеспечивать:

- легкую распалубку отформованных железобетонных изделий и конструкций после их затвердения в соответствующих условиях без повреждения поверхностей применяемых опалубок, форм, полученных изделий и конструкций;

- высокое качество поверхности произведенных изделий и конструкций (без раковин и пор, превышающих допустимые размеры, без масляных и других пятен, затрудняющих нанесение отделочных покрытий);

- возможность механизации их нанесения на поверхность опалубок и форм;

- исключение снижения прочности бетона в поверхностном слое производимых изделий и конструкций;

- исключение коррозии материала опалубок и форм;

- исключение возможности выделения в окружающую среду вредных для здоровья веществ в процессе проведения технологических операций.

Необходимо отметить, что разрабатываемые смазки будут безвредными как для окружающей среды, так и для животного мира.

Для развития перспективного направления деятельности в УП «Химик» подготовлен инновационный проект на тему «Разработка с использованием продуктов переработки растительного сырья конкурентоспособной смазки для изготовления ячеистых бетонов и организация их производства».

В современном строительстве широкое использование приобрел ячеистый бетон, который является эффективным строительным материалом, сочетающим в себе комплекс ценных технических свойств.

В Республике Беларусь действует 12 крупных организаций, выпускающих строительные изделия из автоклавного ячеистого бетона. Общая установленная мощность этих организаций составляет 4 млн.куб.м бетона в год. В настоящее время в организациях Республики Беларусь фактически производится 3-3,2 млн.куб.м бетона в год.

Неотъемлемой технологической операцией при производстве автоклавного ячеистого бетона является нанесение слоя разделительной смазки на поверхность форм, в которых осуществляется формование и изготовление строительных изделий.

В настоящее время нет разделительной смазки отечественного производства, которая бы полностью удовлетворяла требованиям при изготовлении изделий из автоклавного ячеистого бетона.

К смазкам, предназначенным для использования при изготовлении изделий из автоклавных ячеистых бетонов, предъявляются специфические требования: высокая адгезия к стальным формам, обеспечивающая удержание смазки на поверхности форм при заполнении их сырьевой бетонной смесью; работоспособность в условиях насыщенного водяного пара при давлении 10 атм и температуре 200°С, отсутствие в составе смазок электрически заряженных частиц, мешающих работе электрофильтров в системе вытяжной вентиляции. Вязкость смазок должна позволять осуществлять их нанесение на формы специальными устройствами, которыми оборудованы современные технологические линии по производству изделий из автоклавных ячеистых бетонов. При этом смазки должны быть конкурентоспособными по своей стоимости.

Проект по разработке конкурентоспособных смазок для изготовления ячеистых бетонов и организации их производства рассчитан на 3 года: с 2011 по 2013 гг.

Целью работы является разработка разделительных смазок для производства автоклавных ячеистых бетонов с улучшенными характеристиками на основе отходов или полупродуктов отечественных производств.

Для достижения поставленной цели предполагается:

- исследовать процессы получения эмульсий на основе продуктов переработки растительного сырья (масла, жирных кислот, фуз, соапстоков), воды и минеральных масел; подобрать добавки, обеспечивающие устойчивость эмульсий и улучшающие эксплуатационные свойства смазок;

- разработать рецептуры смазок, пригодные для нанесения на формы при положительных и отрицательных температурах;

- разработать лабораторный технологический регламент получения разделительных смазок для изготовления автоклавных ячеистых бетонов;

- разработать технические условия Республики Беларусь на разделительные смазки для производства автоклавных ячеистых бетонов;

- провести санитарно-гигиенические, пожаровзрывоопасные, физико-химические испытания разработанных смазок;

- разработать опытно-промышленный технологический регламент получения разделительных смазок;

- изготовить экспериментальную партию разделительных смазок и провести испытания в производственных организациях;

- организовать опытное производство, выпустить и испытать опытную партию (6 т) разделительных смазок;

- провести корректировку опытно-промышленного регламента получения разделительных смазок.

Для изготовления смазок в качестве компонентов будут использованы продукты переработки растительного сырья - масло, жирные кислоты, фуз, соапсток, а также вода и минеральное масло.

Конечной задачей проекта будут являться разработки:

- конкурентоспособных отечественных смазок, которые полностью удовлетворяют требованиям, предъявляемым при изготовлении изделий из автоклавных ячеистых бетонов;

- технологии производства разделительных смазок.

По окончании работы будет организовано опытно-промышленное производство смазок на производственных площадях ООО «БиоХим». В течение 3 последующих лет (2014-2016 гг.) предприятие планирует выпустить и отгрузить потребителю не менее 800 т новой продукции.

4.3. В период 2011-2015 гг. УП «Химик» планирует наладить мелкосерийное производство и реализацию потребителю (в т.ч. на экспорт) специального оборудования, предназначенного для обработки семян растительного сырья.

Как известно, рапсовое масло получают методом прессования, методом горячего прессования, методом химической экстракции. Для более эффективного извлечения масла семена перед прессованием нагревают. В настоящее время этот нагрев реализуется с помощью электрических нагревателей. Замена этих нагревателей или дооснащение прессового оборудования более эффективными специальными нагревателями позволит снизить расход электроэнергии на 25-30 %.

Специальный модуль предназначен для дооснащения прессового оборудования по выпуску растительного масла методом холодного прессования с целью увеличения выхода масла при переработке семян масличных культур (рапс, лен и др.), используемого в качестве сырья для пищевой, химической, фармацевтической отраслей промышленности.

Использование токов высоких частот в технологических процессах обладает рядом преимуществ:

- высокая поглощаемость энергии электромагнитного поля продуктами растительного и животного происхождения, которые в достаточном количестве содержат влагу;

- бесконтактная избирательная обработка и получение требуемого распределения температур в продукте;

- возможность со скоростью света подвести и выделить в единице объема мощность, не доступную ни одному традиционному способу подвода энергии;

- практически 100 % коэффициент полезного действия преобразования высокочастотной энергии в тепловую, селективно выделяемую в обрабатываемом сырье; низкие потери в рабочих камерах;

- мгновенное включение и выключение высокочастотного излучения, обеспечивающего безынерционный режим и высокую точность регулирования режима обработки.

Разработка и внедрение специального модуля направлены на увеличение объемной доли выхода масла на 4-7 % при снижении производственных затрат.

Кроме того, специальный модуль позволит не только увеличить количество отжимаемого масла, но и улучшить его качество.

4.4. Одним из главных направлений деятельности УП «Химик» в 2011-2015 гг. является организация производства оборудования для получения биотоплива на основе отходов сельскохозяйственных производств.

На стадии завершения находится проект «Разработка технологии, комплекта оборудования и организация производство биотоплива на основе соломы и других отходов растениеводства». Конечной задачей этого проекта является создание и организация производства отечественных линий гранулирования отходов растениеводства, чем и планирует заниматься предприятие в течение 5 последующих лет.

Для интенсификации процесса гранулирования соломы и оптимизации энергозатрат на стадии сушки сырья УП «Химик» планирует разработать технологию и создать установку определения влажности растительного сырья с использованием высокочастотной энергии.

Конечной целью является разработка и освоение в производстве установки определения влажности при производстве топливных гранул, позволяющей обеспечить исходным сырьем с заданной влажностью.

В ходе выполнения работ будут решаться следующие задачи:

- создание функциональных конструкций оборудования определения влажности растительного сырья с использованием высокочастотной энергии (блок предварительной подготовки, блок нагрева, циклонный накопитель, блок увлажнения, информационный управляющий блок);

- исследование, разработка и оптимизация технологического процесса определения влажности и режимов высокочастотного нагрева;

- защита персонала от паразитного электромагнитного излучения;

- оптимизация работы специального оборудования с точки зрения оптимальной загрузки (m_опт), допустимых отклонений (m_мин и m_макс) при различных мощностях высокочастотного генератора с учетом согласования генератора с нагрузкой.

Впервые на основе унифицированных функциональных конструкций будет создано новое типоразмерное оборудование для сушки и определения влажности растительного сырья. Это позволит обеспечить производство топливных гранул качественным, необходимой влажности исходным сырьем и уменьшить энергоемкость процесса сушки сырья в сравнении с использующимися в настоящее время на линиях гранулирования сушильными узлами. Результаты проекта будут способствовать внедрению новых технологических решений в тепловой обработке различных продуктов и материалов в смежных производствах. Оригинальность настоящего проекта заключается в решении задачи автоматизации технологического процесса определения влажности под заданный номинал уровня влажности исходного продукта и реализации модульного принципа построения комплекса оборудования.

Основные результаты, которые планируется достичь в указанном проекте:

- разработка автоматизированной установки определения влажности растительного сырья с использованием высокочастотной энергии при производстве топливных гранул;

- разработка технологического процесса определения влажности растительного сырья при производстве топливных гранул;

- производительность установки при влажности растительного сырья 30-40 % - до 500 кг/ч;

- производительность установки при влажности растительного сырья 20-30 % - до 1 000 кг/ч;

- конечная влажность растительного сырья - 12-15 %;

- мощность, потребляемая установкой, - не более 22 кВт;

- масса установки - не более 1 600 кг;

- срок службы установки - не менее 10 лет.

4.5. Важным направлением деятельности УП «Химик» является участие в развитии комплексов по производству смесевого дизельного биотоплива на основе ЭЖК в организациях Республики Беларусь. Унитарное предприятие «Химик» планирует принять участие в развитии и расширении этого направления путем участия в создании новых производств ЭЖК, оптимизации производственных процессов, а также разработки технологий переработки отходов производства ЭЖК.

5. Определение мер обеспечения достижения целевых параметров развития

5.1. Унитарное предприятие «Химик», являясь научно-производственным предприятием, наряду с выполнением НИОК(Т)Р ставит своей задачей наращивание инновационной активности, например, увеличение перечня работ по расширению внедрения своих перспективных разработок, что, в свою очередь, требует привлечения для работы на предприятии высококвалифицированных специалистов по инновационному менеджменту. Только специалисты такого уровня способны обеспечить эффективную коммерциализацию полученных результатов научных исследований и разработок.

При этом среднесписочная численность УП «Химик» на конец 2010 г. составила 15 чел. Кадровый потенциал предприятия складывался следующим образом:

- административно-управленческий персонал - 2 чел.;

- специалисты и другие служащие - 6 чел.;

- 7 привлеченных работников, из них научных сотрудников - 5 чел. (доктор наук - 1, кандидатов наук - 4).

Таким образом, сложившаяся в настоящее время организационно-штатная структура предприятия не в полной мере отвечает вышеуказанным требованиям и не соответствует планируемым объемам работ. Основным сдерживающим фактором являются небольшие площади офисных помещений и отсутствие лабораторно-исследовательской базы.

По прогнозу развития УП «Химик» на 2011-2015 гг. для решения вышеизложенных задач требуется дальнейшее увеличение штата предприятия не менее чем на 5-8 специалистов: экономистов, менеджеров-маркетологов по внедрению разработок, инженеров-технологов химических производств и научных сотрудников - химиков, рабочих.

Среднемесячная зарплата в 2010 г. составила 2 200,0 тыс.руб., но для привлечения и закрепления на предприятии высококвалифицированных специалистов она должна увеличиться и составить по итогам 2015 г. около 4 800,0 тыс.руб.

5.2. Требует дальнейшего обновления и замены материально-техническая база УП «Химик». В связи с этим на первом этапе для выполнения НИОК(Т)Р следует приобретать лабораторную посуду и оборудование для химических исследований.

Для обработки результатов исследований, подготовки отчетных материалов по НИОК(Т)Р, технической поддержки и расширения локальной компьютерной сети необходимы персональные компьютеры, электронное оборудование и кабельные материалы.

Обновление вычислительной техники до уровня современных требований и организация на этой базе локальной компьютерной сети позволяют создать информационно-технический банк данных по выполняемым и внедряемым разработкам. Использование высокопроизводительных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) позволит значительно повысить уровень и оперативность принимаемых управленческих решений, компетентность экономических расчетов и выводов, корректность бухгалтерского учета и т.д.

Обновление используемой на предприятии оргтехники обеспечит качественную подготовку в установленные сроки отчетных документов для налоговых и статистических органов.

5.3. Унитарное предприятие «Химик» при выполнении НИОК(Т)Р учитывает важнейшее требование о том, что разрабатываемые технологии должны по энергосбережению соответствовать требованиям действующих технических нормативных правовых актов Республики Беларусь и стран Евросоюза.

5.4. Унитарное предприятие «Химик» совместно с организациями-соисполнителями разрабатывает комплект оборудования для высокочастотной обработки семян масличных культур. Внедрение указанного оборудования и соответствующей технологии позволит снизить энергоемкость традиционного технологического процесса холодного прессования не менее чем на 15 %.

5.5. Проводимые на предприятии мероприятия по экономии энергоресурсов (замена ламп накаливания на энергосберегающие, замена энергоемких светильников, использование компьютерных LCD-мониторов, контроль регламента работы оргтехники и т.д.) снижают расход электроэнергии в процессе выполнения работ на 8-10 кВт в месяц. Другие источники энергии не используются.

5.6. Планируемые при наличии финансовых средств работы по замене шестеренных редукторов в прессовом оборудовании на планетарные позволят снизить энергопотребление на 15-20 %.

5.7. Для улучшения температурных условий в офисных помещениях предприятия планируется изыскать финансовые средства для установки новых оконных рам повышенной эффективности.

6. Инвестиционный план

Предприятие не планирует значительных инвестиций за счет средств инвесторов, кредитов банка.

Рост объемов производства и освоение новых видов продукции будет производиться за счет бюджетных средств, средств организаций - заказчиков научно-технической продукции и собственных средств предприятия.

7. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности

В соответствии с планом развития на 2011-2015 гг. предприятием планируется выйти на устойчивое финансовое положение и достичь нижеследующих показателей к 2015 г. В таблице 6 представлены сравнительные данные о развитии предприятия с учетом реализации данного бизнес-проекта и без учета его реализации, т.е. без освоения производства.

Данные, приведенные в таблице 6, свидетельствуют о том, что без реализации этого бизнес-проекта (освоение производства) предприятие в 2015 г. будет иметь убытки в размере 395,2 млн.руб. при прочих равных условиях (численность персонала, среднемесячная заработная плата и т.д.).

В таблице 7 приведены показатели чувствительности бизнес-проекта.

Из данных таблицы 7 следует, что бизнес-проект будет устойчив, т.е. позволит обеспечить в требуемых пределах величины чистого дисконтированного дохода, внутренней нормы доходности и динамического срока окупаемости при изменении нижеприведенных показателей в следующих границах:

- увеличение объема капитальных затрат до 15,0 % (см. рисунок 1);

- снижение объемов реализации (выручки от реализации) до 8,5 % (см. рисунок 2);

- увеличение издержек на реализуемую продукцию до 31,1 % (см. рисунок 3);

- увеличение материальных затрат до 21,9 % (см. рисунок 4).

8. Расчеты показателей бизнес-проекта (освоение производства) с учетом его реализации и без учета реализации

В таблице 8 приведены исходные данные по проекту (освоение производства).

В таблице 9 представлены прогнозируемые цены на продукцию (с учетом проекта).

В таблице 10 приведена программа производства и реализации продукции в натуральном выражении (с учетом проекта).

В таблице 11 представлена программа реализации продукции в стоимостном выражении (с учетом проекта).

В таблице 12 приведен расчет затрат на сырье и материалы (с учетом проекта).

В таблице 13 представлен расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы (с учетом проекта).

В таблице 14 приведен расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда работников (с учетом проекта).

В таблице 15 представлен расчет амортизационных отчислений (с учетом проекта).

В таблице 16 приведен расчет затрат на производство и реализацию продукции (с учетом проекта).

В таблице 17 приведен расчет потребности в чистом оборотном капитале (с учетом проекта).

В таблице 18 отражены общие инвестиционные затраты и источники финансирования по проекту (с учетом проекта).