Рубрики
Инструменты поиска
Сообщество
Избранное
Мой профиль
Войти
|
ОТЧЕТ о движении денежных средств с ______________ 20__ г. по ______________ 20__ г. | ||||
|
КОДЫ | ||||
|
Форма 4 по ОКУД |
05025504 | |||
|
Дата (год, месяц, число) |
||||
|
Организация |
по ОКЮЛП |
|||
|
Учетный номер плательщика |
УНП |
|||
|
Вид деятельности |
по ОКЭД |
|||
|
Организационно-правовая форма |
по ОКОПФ |
|||
|
Орган управления |
по СООУ |
|||
|
Единица измерения |
по ОКЕИ |
|||
|
Адрес |
||||
|
Наименование показателей |
Код строки |
Сумма - всего |
Из нее по деятельности | ||
|
текущей |
инвести-ционной |
финансовой | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Остаток денежных средств на начало года |
010 |
||||
|
Поступило денежных средств - всего |
020 |
||||
|
В том числе: выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг |
030 |
||||
|
доходы от реализации внеоборотных активов |
040 |
||||
|
доходы от сдачи активов в аренду, лизинг |
050 |
||||
|
доходы от операций с ценными бумагами |
060 |
||||
|
доходы от операций с иностранной валютой |
070 |
||||
|
государственная помощь, целевое финансирование |
080 |
||||
|
поступления на строительство, включая долевое строительство |
090 |
||||
|
суммы полученных кредитов |
100 |
||||
|
суммы полученных процентов по предоставленным займам |
110 |
||||
|
полученные дивиденды, доходы |
120 |
||||
|
полученные проценты от банка, включая проценты по депозитам |
130 |
||||
|
прочие поступления |
140 |
||||
|
Направлено денежных средств - всего |
150 |
||||
|
В том числе: на оплату приобретаемых активов, работ, услуг |
160 |
||||
|
расходы по выбытию внеоборотных активов |
170 |
||||
|
расходы по аренде, лизингу |
180 |
||||
|
расходы от операций с ценными бумагами |
190 |
||||
|
расходы от операций с иностранной валютой |
200 |
||||
|
использовано средств государственной помощи и целевого финансирования |
210 |
||||
|
использовано поступлений на строительство, включая долевое строительство |
220 |
X | |||
|
погашены полученные кредиты и займы, проценты по ним |
230 |
||||
|
уплачены дивиденды, доходы |
240 |
||||
|
предоставлены займы |
250 |
||||
|
зачислено на депозитные счета |
260 |
||||
|
расходы по оплате труда |
270 |
||||
|
расчеты с персоналом |
280 |
||||
|
расчеты по налогам и сборам |
290 |
||||
|
прочие выплаты |
300 |
||||
|
Остаток денежных средств на конец года - всего |
310 |
||||
|
Справочно: поступило в кассу из банка |
320 |
||||
|
сдано в банк из кассы |
330 |
||||
|
Руководитель ________________ |
_________________________ | |
| (подпись) |
(инициалы, фамилия) | |
|
Главный бухгалтер ________________ |
_________________________ | |
| (подпись) |
(инициалы, фамилия) | |
|
«__» ________________ 20__ г. |