Материал помещен в архив

УСТУПКА ТРЕБОВАНИЯ И ПЕРЕВОД ДОЛГА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ С РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Разрешение Национального банка РБ (далее - Нацбанк РБ) требуется в тех случаях, когда платеж осуществляется не в оплату товаров, охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выполнение работ, оказание услуг, а когда расчеты осуществляются именно за приобретаемое право (требование).

Ситуация 1 Нерезидент поставил товар резиденту 1, но в дальнейшем уступил право требования резиденту 2. За приобретенное имущественное право (требование) резидент 2 перечисляет нерезиденту денежные средства (схема 1). Схема 1     Уступка требования ►   Нерезидент     Резидент 2 ◄ Перечисление денег           ▲   Поставка           ▼           Резидент 1 Исполнение обязательства (перечисление денег)               Поскольку в данном случае резидентом 2 осуществляются расчеты не за импорт товаров, а за приобретенное право (требование), до осуществления такого платежа необходимо получить разрешение Нацбанка РБ.

Могут иметь место сделки, по условиям которых резидент осуществляет платеж в пользу нерезидента не за товары, охраняемую информацию, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, выполнение работ, оказание услуг, а за то, что нерезидент принял на себя долг резидента.

Ситуация 2 Резидент получил от нерезидента 1 товар и вследствие того, что временно не мог рассчитаться, с согласия нерезидента 1 перевел свой долг на нерезидента 2, который и произвел оплату товара. В качестве компенсации за произведенную оплату резидент перечисляет нерезиденту 2 денежные средства (схема 2).  Схема 2   Нерезидент 1 ◄ Исполнение обязательства (перечисление денег)                   Поставка товара       ▼ Перевод долга ►     Резидент     Нерезидент 2   Перечисление компенсации ►         В данном случае имеют место расчеты по обязательствам, возникшим у субъекта валютных операций - резидента перед нерезидентом на основании заключенного между ними договора перевода долга, т.е. валютная операция, связанная с движением капитала и предусмотренная подп.18.11 п.18 Правил проведения валютных операций, утвержденных постановлением Правления Нацбанка РБ от 30.04.2004 № 72. Указанная операция требует получения разрешения Нацбанка РБ.   От редакции «Бизнес-Инфо» С 1 марта 2019 г. подп.18.11 п.18 Правил № 72 на основании постановления Правления Нацбанка РБ от 19.12.2018 № 612 утратил силу.

Инструкцией о порядке выдачи разрешений на проведение валютных операций и на открытие счетов за пределами Республики Беларусь, а также представления в банк уведомлений при совершении валютных операций, связанных с движением капитала, утвержденной постановлением Правления Нацбанка РБ от 28.01.2008 № 15, определено, что для рассмотрения вопроса о выдаче разрешения на проведение такой валютной операции, как расчеты по обязательствам, возникшим у субъекта валютных операций - резидента (кроме банка) перед нерезидентом на основании заключенного между ними договора перевода долга или уступки требования, необходимо представить в Нацбанк РБ:

1) письменное заявление;

2) копию документа о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

3) копию документа, являющегося основанием для проведения соответствующей сделки (проект договора либо договор, если он уже заключен).

От редакции «Бизнес-Инфо» С 29 ноября 2015 г. взамен Инструкции № 15 постановлением Правления Нацбанка РБ от 26.08.2015 № 514 утверждена Инструкция о порядке выдачи разрешений и представления уведомлений, необходимых для целей валютного регулирования.

Проект договора уступки требования приведен ниже.

Проект

ДОГОВОР УСТУПКИ ТРЕБОВАНИЯ № _____

Открытое акционерное общество (ОАО) «Торг», свидетельство о государственной регистрации от 10.02.2013 № 22568, именуемое в дальнейшем «Первоначальный кредитор», в лице директора Петровского Сергея Никоноровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Финанс», свидетельство о государственной регистрации от 16.01.2014 № 697856, именуемое в дальнейшем «Новый кредитор», в лице директора Сидорова Петра Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Первоначальный кредитор уступает, а Новый кредитор принимает право требования к ОАО «Фабрика», именуемому в дальнейшем «Должник», вытекающее из исполнения контракта от 10.12.2013 № 25/56, заключенного между Первоначальным кредитором и Должником.

1.2. Право требования Первоначального кредитора переходит к Новому кредитору в части права требования оплаты товара, поставленного по CMR-накладной от 20.12.2013 № 9153 на сумму 250 000 долл. США. Срок исполнения обязательства по оплате указанного товара - 10 января 2014 г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Первоначальный кредитор в срок не позднее 5 календарных дней с момента подписания настоящего договора обязуется передать Новому кредитору все документы, удостоверяющие уступаемое право: контракт от 10.12.2013 № 25/56, один экземпляр CMR-накладной от 20.12.2013 № 9153.

2.2. Передача документов, указанных в п.2.1 настоящего договора, оформляется двусторонним актом, подписываемым Первоначальным кредитором и Новым кредитором.

2.3. Первоначальный кредитор обязуется письменно уведомить Должника о состоявшейся уступке требования в срок не позднее 5 календарных дней с момента подписания настоящего договора и представить копию соответствующего уведомления Новому кредитору.

2.4. В счет оплаты уступаемого права требования Новый кредитор обязуется перечислить на счет Первоначального кредитора сумму в размере 250 000 долл. США.

2.5. Первоначальный кредитор обязуется не позднее 7 календарных дней с даты подписания настоящего договора перечислить Новому кредитору в качестве вознаграждения за принятие требования, срок исполнения которого не наступил, 15 000 долл. США.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Первоначальный кредитор отвечает перед Новым кредитором за недействительность переданного ему требования.

3.2. Первоначальный кредитор принимает на себя поручительство за исполнение Должником обязательства, право требования которого является предметом настоящего договора.

3.3. За нарушение сторонами сроков исполнения своих обязательства они несут ответственность в виде уплаты неустойки в размере 0,1 % от не уплаченной своевременно суммы за каждый день просрочки.

3.4. За нарушение сроков передачи документов Новый кредитор вправе требовать с Первоначального кредитора уплаты неустойки в размере 0,01 % от суммы обязательства, указанного в п.1.2 настоящего договора, за каждый день просрочки.

4. АРБИТРАЖ

4.1. Любые споры, разногласия или требования, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Международном арбитражном (третейском) суде «Палата арбитров при Союзе юристов» (г.Минск) в соответствии с регламентом данного суда. Решение Палаты арбитров при Союзе юристов является окончательным и обязательным для обеих сторон.

4.2. Стороны пришли к соглашению о рассмотрении любых дел тремя арбитрами, два из которых назначаются сторонами (по одному - каждой из сторон), третий назначается указанными арбитрами, а в случае недостижения консенсуса третий арбитр назначается председателем Палаты арбитров при Союзе юристов.

4.3. Стороны пришли к соглашению, что письменное сообщение считается полученным, если оно доставлено получателю лично, или по месту нахождения юридического лица, или по его почтовому адресу, или по адресу электронной почты, указанным в реквизитах стороны в настоящем договоре.

Заявления, документы и иная информация представляются любой стороной составу Международного арбитражного суда «Палата арбитров при Союзе юристов» и другой стороне.

4.4. К настоящему договору и правоотношениям, возникающим из него или в связи с ним, применяются нормы материального права Республики Беларусь.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

5.3. Изменения и дополнения могут вноситься в настоящий договор как путем подписания обеими сторонами одного документа, так и путем обмена письмами.

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

10.06.2014

Роман Томкович, юрист